Langlopende en kortlopende schulden aan kredietinstellingen
|
Langlopende verplichtingen |
|
(x € 1.000) |
|
|
Resterende looptijd (jaren) |
Aflossings- verplichting |
2010 |
2009 |
|
4,68% USD 70 mln-lening (Bullet) |
1 |
52.223 |
52.223 |
48.758 |
|
5,09% USD 70 mln-lening (Bullet) |
4 |
|
56.736 |
51.094 |
| 3,55% USD 75 mln-lening (Bullet) |
7 |
|
55.770 |
|
| 4,15% USD 75 mln-lening (Bullet) |
10 |
|
55.770 |
|
|
Reële waarde derivaten |
|
1.009 |
5.987 |
7.194 |
|
Variabel rentende lening |
|
|
0 |
7.837 |
|
Variabel rentende lening |
|
|
0 |
26.250 |
|
Variabel rentende lening |
|
|
0 |
15.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
53.232 |
226.486 |
156.133 |
|
|
|
|
|
|
|
Aflossingsverplichting binnen 1 jaar |
|
|
53.232 |
27.850 |
|
|
|
|
|
|
|
Leningen lager dan 1 jaar |
|
|
173.254 |
128.283 |
|
|
|
|
|
|
| Aflossingsverplichtingen na 5 jaar |
|
|
114.860 |
0 |
- De variabel rentende leningen zijn eind 2010 vervroegd afgelost.
- Uit punt 22 op pagina 125 en 126 van het Jaarverslag 2010 blijkt de volledige schuldpositie en de kredietfaciliteiten van Sligro Food Group.