Schuldpositie 

Langlopende en kortlopende schulden aan kredietinstellingen

Langlopende verplichtingen

(x € 1.000)

 

Resterende looptijd (jaren)

Aflossings- verplichting

2010 2009

4,68% USD 70 mln-lening (Bullet)

1

52.223 

52.223

48.758

5,09% USD 70 mln-lening (Bullet)

4

 

56.736

51.094

3,55% USD 75 mln-lening (Bullet) 7   55.770  
4,15% USD 75 mln-lening (Bullet) 10   55.770  

Reële waarde derivaten

 

1.009 

5.987

7.194

Variabel rentende lening

    0

7.837

Variabel rentende lening

    0

26.250

Variabel rentende lening

    0

15.000

 

 

 

 

 

53.232

226.486

156.133

 

 

 

Aflossingsverplichting binnen 1 jaar

 

 

53.232

27.850

 

 

 

Leningen lager dan 1 jaar

 

 

173.254

128.283

 

 

 

 

Aflossingsverplichtingen na 5 jaar     114.860 0

- De variabel rentende leningen zijn eind 2010 vervroegd afgelost.
- Uit punt 22 op pagina 125 en 126 van het Jaarverslag 2010 blijkt de volledige schuldpositie en de kredietfaciliteiten van Sligro Food Group.