Langlopende en kortlopende schulden aan kredietinstellingen
|
Langlopende verplichtingen |
|
(x € 1.000) |
|
|
Resterende looptijd (jaren) |
Aflossings- verplichting |
2009 |
2008 |
|
4,68% USD 70 mln-lening (Bullet) |
2 |
|
48.758 |
50.016 |
|
5,09% USD 70 mln-lening (Bullet) |
5 |
|
51.094 |
55.553 |
|
Reële waarde derivaten |
|
|
7.194 |
(874) |
|
Variabel rentende lening |
3 |
2.850 |
7.837 |
10.687 |
|
Variabel rentende lening |
2 |
15.000 |
26.250 |
41.250 |
|
Variabel rentende lening |
2 |
10.000 |
15.000 |
27.500 |
|
Financiële leaseverplichtingen |
|
0 |
0 |
425 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
27.850 |
156.133 |
184.557 |
|
|
|
|
|
|
|
Aflossingsverplichting binnen 1 jaar |
|
|
27.850 |
30.652 |
|
|
|
|
|
|
|
Leningen lager dan 1 jaar |
|
|
128.283 |
153.905 |
|
|
|
|
|
|
Uit punt 22 op pagina 101 en 102 van het Jaarverslag 2009 blijkt de volledige schuldpositie en de kredietfaciliteiten van Sligro Food Group.