Schuldpositie 

Langlopende en kortlopende schulden aan kredietinstellingen

Langlopende verplichtingen

(x € 1.000)

 

Resterende looptijd (jaren)

Aflossings- verplichting

2009

2008

4,68% USD 70 mln-lening (Bullet)

2

 

48.758

50.016

5,09% USD 70 mln-lening (Bullet)

5

 

51.094

55.553

Reële waarde derivaten

 

 

7.194

(874)

Variabel rentende lening

3

2.850

7.837

10.687

Variabel rentende lening

2

15.000

26.250

41.250

Variabel rentende lening

2

10.000

15.000

27.500

Financiële leaseverplichtingen

 

0

0

425

 

 

 

 

 

 

27.850

156.133

184.557

 

 

 

 

Aflossingsverplichting binnen 1 jaar

 

 

27.850

30.652

 

 

 

 

Leningen lager dan 1 jaar

 

 

128.283

153.905

 

 

 

 

Uit punt 22 op pagina 101 en 102 van het Jaarverslag 2009 blijkt de volledige schuldpositie en de kredietfaciliteiten van Sligro Food Group.